Топ самых недооцененных акций российских компаний с потенциалом роста в 2021 году

Подборки

Формирование инвестиционного портфеля с дивидендными акциями – непростое дело, особенно для новичка в торговле. В связи с этим я предлагаю взять за основу представленные мной компании.

Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста

Дивидендные акции российских компаний с перспективой развития.

Название	Цена / выручка	Цена / балансовая стоимость	Цена / прибыль	Рентабельность капитала	Дивиденды (ожидаемые)
Лукойл LKOH	0,54	0,98	6,63	16,41	238,09
Газпром Нефть SIBN	0,61	0,83	4,04	22,20	27,46
Магнитогорский мет. комбинат MAGN	0,95	1,57	5,94	25,14	5,12
Интер РАО IRAO	0,41	0,58	4,55	15,01	0,18
ФСК ЕЭС FEES	0,84	0,25	2,27	11,62	0,02
Россети (обычка) RSTI	0,19	0,17	1,78	10,06	0,01
Россети (префы) RSTIP	0,19	0,17	1,78	10,06	0,01
Нижнекамск-нефтехим NKNCP	0,90	1,11	7,08	16,98	19,94
МРСК Центр и Приволжье MRKP	0,32	0,55	2,59	23,03	0,03
МРСК Волга MRKR	0,30	0,49	3,32	15,31	0,1

Как я вижу, выбор довольно большой.

Топ недооцененных американских акций с потенциалом

Среди американских организаций также есть неплохие варианты с потенциалом роста дивидендных акций.

Название	Ожидаемая дивидендная прибыль
S & P Global Inc. (SPGI)	1,14%
Brown Forman (BF.B)	1,3%
General Dynamics (GD)	2,24%
Walgreens Boots Alliance (WBA)	1,72%
PepsiCo (PEP)	3,43%

Компании, в которые неквалифицированные инвесторы не готовы инвестировать в 2021 году:

• Топ 10 самых прибыльных акций российских компаний для долгосрочного инвестирования

  «Аэрофлот». Понятно: пандемия — надолго, и неясно, когда оживёт рынок авиаперевозок. Но для долгосрочных инвесторов я бы как раз 2021 год рассмотрела как время для покупки акций «Аэрофлота», так как именно в следующем году все ожидают завершения пандемии, и с 2022 года авиация вполне может начать нормальное восстановление. В пользу «Аэрофлота» играет и то, что он too big to fail (слишком большой, чтобы рухнуть. — Прим. «Секрета»).

• ВТБ. Я сама вычеркнула эти акции из своего портфеля, так как группа сложная, постоянно проводит внутригрупповые слияния.

• «Роснефть». Компания при осложнении отношений РФ и США явно может пострадать.

Почему растет интерес к покупке акций

С 2021 года под налогообложение будут попадать проценты по депозитам и вкладам свыше 1 млн. рублей. Причем делить вложения по разным счетам и банкам смысла не имеет — ФНС все равно сама будет собирать всю информацию по каждому вкладчику и исчислять налог.

При условии, что банки и так понижают ставки по вкладам и депозитам (из-за низкой ключевой ставки), дополнительная уплата НДФЛ еще больше снижает интерес людей размещать средства таким образом.

В этих условиях многие начинают уходить на фондовый рынок и вкладывать деньги в акции, облигации и иные биржевые инструменты, доступные «физикам». Поскольку прибыль по ним, даже после уплаты НДФЛ и биржевых комиссий, может быть выше, чем по депозитам.

Самым «безрисковым», но и умеренно доходным инструментом являются облигации. Их владельцев с 2021 года также ждут изменения в налогообложении. Все льготы, существовавшие до 2020 года включительно, отменяются. НДФЛ придется уплачивать со всех полученных по облигациям доходов.

Более доходным и не менее популярным инструментом являются акции. По акциям возможны 2 варианта дохода:

1. Дисконт — разница между выручкой от продажи акции и ценой ее покупки у одного владельца.
2. Дивиденды — часть прибыли компании, которая выпустила акцию, распределенная между держателями акций.

Вот о дивидендах мы и поговорим подробнее далее.

Портфель дивидендных акций российских компаний

Делюсь своим диверсифицированным портфелем дивидендных акций российских компаний.

Таблица 2. Российские дивидендные акции 2021. Список лучших. 

Компания	Покупка до	Закрытие  реестра	Цена	Дивиденды  на акцию	Доходность (прогноз)
Нефтегазовый сектор
Татнефть (TATN_P)	не назначена	470		18-19%
Роснефть (ROSN)	не назначена	288		12-13%
Газпром нефть (SIBN)	не назначена	281		11-14%
Банковский сектор
Сбербанк АП (SBER_P)	12.05.2020	14.05.2020	180	18,7	11,54%
ВТБ	22.06.2020	24.06.2020	0,0315	0.0041942	13,31
МосБиржа (MOEX)	13.05.2020	15.05.2020	88,46	7,93	9,79%
Связь
МТС (MTSS)	не назначена	276		12,20%
Таттелеком (TTLK)	08.05.2020	13.05.2020	0,21	0,02021	10,03%
Ритейл
Детский мир (DSKY)	не назначена	76		10,10%
Химия
НКНХ АП (NKNC_P)	27.04.2020	29.04.2020	71,58	9,07	13,11%

Я постарался выбрать компании из разных отраслей, т.к. основная часть дивидендных акций приходится на нефтегазовый сектор и хоть компании и рапортуют, что смогут платить дивиденды при цене на нефть в 15$, все же не рекомендую туда инвестировать более 25% от капитала.

Я рекомендую инвестировать через проверенных российских брокеров:

• Roboforex Stock
• FxPro

Roboforex Stock – с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций

• 15 лет на рынке акций,
• 100$ – минимальный депозит,
• 95% положительных отзывов,
• Доступ на американский и европейский рынки акций,
• Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
• Выплата дивидендов,
• Актуальные торговые идеи для инвестиций,
• Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.

FxPro – лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения

• Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
• 1:25 – кредитное плечо для покупки акций,
• Торговля в привычном MT4,
• 11 миллисекунд – средняя скорость исполнения,
• Выплата дивидендов,
• Вывод средств без комиссий
• Можно зарабатывать на падении акций.

Вкратце пробежимся по компаниям, которые не затрагивали выше, но попали в отчет.

Самые перспективные акции российских компаний

Теперь рассмотрим выгодные акции российских компаний на 2019 год.

1. Мечел-ап. Фирма большую часть денежных средств потратит на выплаты по обязательствам из-за большой долговой нагрузки. Порядка 40 из 70 млрд. рублей пойдет как раз на данные выплаты, расчета ближайшие года по обычным акциям и не следует ожидать. А вот что касается дивидендов по привилегированным акциям, здесь порядка 20% от чистого заработка по МСКФО.
2. МРСК Центра и Поволжья. По уставу, на выплату процентов фирма отдает около 50% от максимальной и двух составляющих: скорректированного профита по МСФО и прибыльности по РСБУ. Согласно прогнозам прибыльность чистого типа за год увеличилась до 20%, соответственно и стабилизировалось ситуация по выплатам.
3. Сургутнефтегаз-ап. Выплаты осуществляются по процентам по привилегированным акциям порядка 7% от чистого заработка по РСБУ. Аналитики отмечают, что за счет переоценки данной компании, инвесторы могут рассчитывать на больший заработок.
4. Башнефть-ап. Считается, по мнению экспертов стабильной дивидендной фишкой. Политика фирмы простая, выставляется самый низкий коэффициент выплат на отметке 25% от чистого заработка по МСФО. При этом последнее года можно наблюдать за повышением коэффициента выплат порядка 43-50% от чистого заработка.

Перед вами представлены ключевые акции наиболее перспективные в 2019 году.

Как покупать ценные бумаги на основе данных

Вот распространенные варианты.

EBITDA

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — важный показатель в оценке стоимости акций.

Процентные доходы и расходы, а также налоги отбрасываются в сторону, потому что это уже вторичные факторы. Хитрый аналитик использует EBITDA, чтобы оценить реальный рост компании.

P/S цена и объем продаж

Отношение цены к продажам (P/S) — это коэффициент оценки, который сравнивает рыночную капитализацию компании с ее годовой выручкой. Чтобы рассчитать показатель, рыночную капитализацию компании (общее количество акций в обращении, умноженное на цену акции) делят на общую выручку компании за последние 12 лет. Чем ниже соотношение P/S, тем привлекательнее инвестиции.

Рейтинг акций с высокими дивидендами 2020 года

Итак, ниже Вы можете ознакомиться с ТОПом ценных бумаг, составленным на основе некоторых вышеперечисленных критериев.

Компания	Дивиденды, %	DSI
Газпром нефть	12,01	0,5
Сбербанк-п	9,68	0,79
ВТБ	11,87	0,5
НМТП	12,68	0,57
Северсталь	10,24	0,5
Лукойл	10,78	0,93
Норникель	7,75	0,64
НКНХ-п	11,26	0,07
Татнефть-п	9,02	0,57
НЛМК	8,92	1
МТС	8,57	1
Газпром	8,36	0,93
ФСК ЕЭС	9,11	0,5
Детский мир	7,28	0,36
Башнефть-п	8,11	0,64
ТГК-1	9,96	1
Ленэнерго-п	8,77	0,21
Россети-п	8,75	0,36
ЛСР	10,12	1
МРСК Центра и Приволжья	9,79	0,79

Опять же, данный рейтинг субъективен, и он точно не идеален. Как Вы могли заметить, некоторые бумаги, добавленные в список, имеют низкий индекс стабильности.

Например, DSI Детского мира всего 0,36.

А какие акции на Ваш взгляд заслуживают того, чтобы попасть в ТОП самых доходных по части дивидендов? Буду рад выслушать аргументы и скорректировать свой рейтинг.

Подписывайтесь на обновления блога и читайте больше об инвестициях и формировании пассивного дохода.

Всем профита!

Основные условия

Стратегия инвестирования

Целью фонда DIVD является пассивное следование бенчмарку  — индексу дивидендных акций РФ (тикер на бирже IRDIV и IRDIVTR (ценовой и полной доходности соотвественно).

Главная идея индекса —  обеспечить более надежную основу долгосрочного роста капитала (более высокие дивиденды и их реинвестирование) при сохранении потенциала широкого рынка акций с аналогичным или более низким уровнем риска.

Состав индекса

Чтобы попасть в состав дивидендного индекса — акции компаний проходят многоступенчатый отбор.

Принципы отбора акций:

1. Первоначальный список — акции входящие в индекс широкого рынка Мосбиржи (100 компаний).
2. Исключаются компании с free-float менее 10%.
3. Исключаются неликвидные акции (объем торгов менее 10 млн. руб.).

Для каждой акции в полученной выборке определяется:

индекс стабильности дивидендов — DSI. Насколько регулярно компании выплачивали дивиденды и повышали их размер. Максимальный размер DSI=1 (компания платит дивиденды на протяжении 7 лет и каждый год повышает выплаты).

Для понимания как рассчитывается индекс DSI — вот пара примеров.

Ниже размер дивидендных выплат по годам.

Компания Лукойл. Текущий DSI = 0.93. 

Лукойл — дивиденды по годам. DSI — 0.93

М.Видео — DSI = 0.07. 

М.Видео — дивиденды по годам. DSI = 0.07

• средняя дивидендная доходность акции за предыдущие 7 лет. Сразу исключаются акции, не выплачивающие (отменившие) дивиденды за последние 12 месяцев
• показатель качества эмитента  (совокупность значений: рентабельность капитала (ROE), уровень задолженности и изменчивость прибыли). Используется для оценки стабильности бизнеса компании — может ли компания в будущем поддерживать стабильные дивиденды.

Если для акции какой-либо фактор не может быть рассчитан, такая акция исключается из выборки.

Значения факторов суммируется. Отбирается 50% акций с самой высокой суммой факторов. При этом минимальное число акций в выборке не должно быть менее 15. Полученный список акций составляет базу расчета индекса.

Веса в индексе присваиваются на основании Free-float и с учетом ограничения веса на одного эмитента.  Доля одной компании в индексе не должна превышать 8%.

На данный момент в составе дивидендного индекса входит 26 компаний со следующими весами:

Состав индекса IRDIV

Комиссии фонда

• вознаграждение УК — 0.5%;
• депозитарий — 0,4%;
• прочие — 0,09%.

Несмотря на название «БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» — фонд не выплачивает пайщикам дивиденды. Весь денежный поток реинвестируется.

Историческая доходность

Индекс дивидендных акций РФ рассчитывается с 2007 года. На графике ниже историческая доходность в сравнении с индексом Мосбиржи.

Статистика доходности индекса Мосбиржи и дивидендных акций (Доходъ)

Защитные активы

В качестве защитных активов можно рассмотреть акции известного игрока в секторе коммуникаций «МТС». Их преимущество состоит в относительно низкой волатильности. Если российский фондовый рынок будет расти, мы вряд ли увидим бумаги «МТС» в топе лидеров, однако в периоды просадок они способны проявить устойчивость к колебаниям рыночной конъюнктуры. Дивидендная доходность по акциям «МТС» может составить около 8,8% в следующие 12 месяцев.

Кроме того, в качестве защитного актива можно рассмотреть акции представителя нефтехимической индустрии «ФосАгро». Они позволят сохранить капитал в случае снижения курса рубля, а его трудно исключить в 2021 году. Ещё одно преимущество компании состоит в достаточно высоких дивидендных выплатах.

Российский фондовый рынок имеет неплохие перспективы роста в 2021 году. Тем не менее риски для отечественной и мировой экономики могут сохраниться, поэтому не стоит существенно снижать долю защитных активов и игнорировать принципы диверсификации портфеля.

Какая доходность у дивидендных акций?

Выплачиваемые инвестору дивиденды – это возможность получать деньги без продажи имеющихся в распоряжении активов. Полученные средства можно тратить для удовлетворения текущих потребностей или использовать для реинвестирования на фондовом рынке. Увеличивая, тем самым, денежный поток.

Дивидендная доходность в процентах рассчитывается достаточно просто. Размер дивиденда делится на цену одной акции. К примеру, если компания объявила о выплате 6 рублей в качестве дивидендов, а котировка ценных бумаг этого эмитента составляет 150 руб., то доходность составит 4 % (6 руб : 150 руб х 100 %).

Однако, компания, начисляя выплаты своим акционерам, обязана удержать 13 % налога на дивидендные выплаты. Таким образом, чистый дивидендный доход будет рассчитываться с учетом того, что инвестор получит 5,22 рубля на одну ценную бумагу. В нашем случае ЧДД получается 3,48 % (5,22 руб : 150 руб х 100 %).

Инвестор, выбирая объект для инвестирования с целью получения дивидендов, обязан учитывать и нынешнюю дивидендную доходность ценных бумаг, и перспективы ее изменения. Если несколько лет подряд компания тратит на выплаты акционерам больше, чем получает прибыли, велика вероятность того, что:

1. происходит рост кредиторской нагрузки;

2. размер выплат будет снижаться, вплоть до прекращения их выплаты;

3. инвестиции в эту компанию, на основе ранее демонстрировавшейся высокой доходности акций, опасны, практически неминуемо приведут к убыткам.

Как выросли другие активы

Сравним приведенные выше результаты с прибылью, которую принесли различные инструменты сбережения.

Наличные доллары

На 01.01.2010 г. курс Центробанка составлял 30,1851 RUB/USD. На ту же дату 2020 г. – 61,9057. Следовательно, человек, продержавший купюры «под подушкой» 10 лет, получил рост в 205% от первоначальных вложений.

Доллары на депозите

К рублевой переоценке нужно добавить накопленные за 10 лет проценты по вкладу. Они составляют около 17% от зачисленной на счет суммы.

Рублевый депозит

Среднегодовая доходность рублевого депозита за последние 10 лет составила 7,8%. Достигнуть этого показателя можно было только при условии, что каждый год вкладчик выбирал самое выгодное предложение из доступных на рынке.

Золото

Грамм золота на старте десятилетия стоил 1071,4 руб. К началу 2020 г. он подорожал до 3031,25 руб. Следовательно, обладатель обезличенного металлического счета мог получить результат в 283%.

Российские акции

Самой доходной российской бумагой десятилетия считается привилегированная акция Татнефти. Начальная стоимость — 80 руб. 08 коп. Результат при завершении торгов 2019 года – 734. Динамика – 916%. Этот показатель мог бы вывести рассматриваемый актив на 5 место. Однако не следует забывать, что инвестор, который предпочел американские инструменты, дополнительно к их росту получил прибыль от валютной переоценки.

ОФЗ

Самый консервативный результат из возможных, если не считать инвестиции в акции разорившихся или существенно потерявших в капитализации компаний, показали однолетние ОФЗ. Их средняя доходность составила 6,6% в год. Результат получен с учетом расходов на комиссии.

Биткоин

Безоговорочным победителем десятилетия стал биткоин. Вложившийся в него в начале 2010 г. человек получил бы результат в 8 990%. Однако стоит помнить про волатильность криптовалют. Амплитуда взлётов и падений может составлять сотни процентов за несколько месяцев.

Как выбрать наиболее доходные акции

Для того чтобы совершить выгодные инвестиции, в первую очередь, составляют перечень компаний, которые выпускают акции с высокими дивидендами. Затем из этого перечня выбирают самых перспективных эмитентов. К таковым относятся компании, имеющие лучшие конкурентные преимущества.

Инвестор должен убедиться не только в том, за счёт каких ресурсов компания генерирует прибыль, но и в её перспективах через 5–10 лет. Размер дивидендов такой компании должен регулярно изменяться в положительную сторону. Это будет означать, что предприятие развивается и наращивает обороты.

На последнем этапе необходимо определить долю прибыли, которая отводится на дивиденды. Каждое предприятие устанавливает её по собственному усмотрению – от 10% до 80%

Если основная цель инвестора состоит в том, чтобы стабильно получать прибыль, обратить внимание стоит на те предприятия, дивидендная доля которых составляет 25–30%

Торговля акциями российских компаний на бинарных опционах: дивиденды и их выплата

Если вы не готовы покупать акции, тогда выберите бинарные опционы. Процесс работы с активами данной группы в этой отрасли сводится к тому, что инвестор работает с курсом на разницу. То есть, задача трейдера спрогнозировать в каком направлении будет двигаться цена актива, и сделать ставку. Если прогноз оправдан, тогда на баланс поступает профит в виде установленного процента. Процент зависит от брокера.

Учтите, что не все брокеры предоставляют возможность работать с таким активом, или же список акций весьма скудный. Поэтому если вы намерены торговать именно с акциями, тогда при выборе компании учитывайте список доступных позиций данной группы.

Не стоит забывать, что прибыльность зависит не только от брокера, а также от акции. Помните, что торговля таким активом требует от инвестора умения работать с фундаментальным анализом.

Дивидендные акции против акций роста. Куда лучше инвестировать

Преимущества дивидендных акций перед акциями роста:

1. Меньшая волатильность и риск.
2. Стабильный доход.
3. Уверенность в надежности компании, в которую вы инвестируете.
4. Дивидендные акции меньше подвержены негативному влиянию колебаний рынка.

А в чем дивидендные акции проигрывают?

1. Прибыль не инвестируется, а идет на выплату доходов.
2. При повышении процентных ставок по облигациям последние становятся серьезным конкурентом дивидендных акций.
3. Для получения существенного дохода требуется крупный капитал.

Как вы понимаете, с акциями роста все наоборот: дивиденды по ним не выплачиваются, поскольку прибыль идет на развитие бизнеса. Но такие бумаги более волатильны и характеризуются повышенным риском.

Таким образом, акции роста подходят молодым инвесторам, не имеющим крупного капитала, но располагающим стабильным заработком. А дивидендные акции – хороший источник пассивного дохода для людей старшего возраста.

Российские фондовые индексы достигнут новых максимумов в 2021 году благодаря восстановлению стоимости сырьевых товаров

По данным Reuters, российский фондовый рынок «просто обязан» достигнуть небывалых максимумов в 2021 году. Этому способствуют и высокие цены на сырье, и небывало низкие процентные ставки, и рост деловой активности по мере того, как проводится вакцинация против COVID-19.

Высокая доходность российских дивидендных акций, которая обогнала выплаты по облигациям, привлекла частных инвесторов в 2020 году, когда они приступили к массовым торгам, что было вызвано блокировкой коронавируса, заставляющей людей оставаться дома.

Рост цен на нефть, являющуюся едва ли не основным драйвером роста российских фондовых индексов, скорее всего, обеспечат положительную динамику корпоративных доходов и восстановлению дивидендной доходности.

К концу этого года ожидается, что MOEX достигнет рекордного показателя 3775. Предполагается и дальнейшее повышение индекса РТС, до 1665 пунктов. Правда, перспектива новых санкций стран Запада в связи с тюремным заключением Алексея Навального оказывает давление на рынок.

Если они будут направлены только на физических лиц, то российские активы и долговые ценные бумаги могут оказаться в значительной степени невредимыми.

Правда, существуют и иные угрозы. Бычьи тенденции глобальных финансовых рынков, скорее всего, находятся на поздней стадии. Следовательно, вскоре последует раскрутка маховика инфляции, что последует за эйфорией лавины ликвидности.

При росте стоимости нефти, рубль будет постепенно укрепляться. В отсутствие какого-либо дополнительного внешнего негатива, по-прежнему предполагается медленный рост курса рубля.

Что нужно знать новичку

Для начала еще раз уточним, как можно заработать на акциях:

1. Рост котировок. Продали дороже, чем купили. По информации выше можно понять, сколько можно было заработать, если бы купили акцию Сбербанка в 2015 году, а продали в 2019 году.
2. Получение дивидендов. Некоторые инвесторы включают в свой портфель только дивидендные акции, потому что доходность по ним одна из самых высоких в мире. Вот лидеры по размеру выплат акционерам:

Сразу хочу предостеречь от покупки, решение о которой основывается только на этих цифрах. Нужно обязательно проанализировать эмитента, его дивидендную политику и историю выплат, показатели работы и перспективы развития.

Еще один популярный вопрос новичка: “Где хранятся акции, когда ты их купил?” Во-первых, бумажные акции вам никто не выдаст. Их нет. Существуют лишь электронные записи о том, кто и когда купил ценную бумагу. Во-вторых, эта информация хранится в специальной организации – депозитарии. Ни брокер, ни управляющая компания не могут совершать действия с бумагами на счете без вашего специального поручения.

И еще несколько важных терминов:

1. Лот. На бирже акции торгуются лотами. Один лот может включать, например, одну акцию, 10, 100 и даже 1 000. Поэтому перед тем как нажать кнопку “Купить”, еще раз посмотрите размер лота, чтобы не потратить сумму больше, чем рассчитывали.
2. Тикер – это специальный код, в котором зашифрована конкретная акция на бирже. Например, MGNT – Магнит, GMKN – Норильский никель, SBERP – привилегированная акция Сбербанка.
3. Биржевой стакан – это спрос и предложение на акцию в реальном времени. С одной стороны располагается цена спроса и количество желающих купить по ней. С другой – цена предложения и количество желающих продать по ней.
4. Ask – цена предложения. Если вы покупатель, то вы должны смотреть цену, по которой продавцы сейчас продают ценную бумагу, т. е. Ask.
5. Bid – цена спроса. Если вы продавец, то анализируете цену, по какой покупатели сейчас готовы купить вашу акцию.
6. Спред – разница между стоимостью покупки и продажи.

На рисунке ниже представлен биржевой стакан. Спред равен 7 копейкам. Черные цифры – количество желающих купить и продать данную ценную бумагу. Как работать с биржевым стаканом, я дальше в статье покажу.

Прошлая дивидендная доходность

Обыкновенные акции

№	Название			Див доход, ао, %	Цена, посл
1	ТМК			17.6%	71.84
2	Globaltrans			15.3%	486.05
3	МТС			10.6%	335
4	Селигдар			9.6%	46.75
5	Русагро			9.6%	940.4
6	Магнит			9.2%	5360.5
7	МРСК Центра и Приволжья			9.1%	0.284
8	АЛРОСА			8.4%	112.92
9	X5 Retail Group			8.4%	2186.5
10	Юнипро			8.2%	2.906
Полная таблица

Привилегированные акции

№	Название			Див доход, ап, %	Цена, посл
1	ВТБ			31.0%
2	Сургутнефтегаз			14.5%	46.2
3	Селигдар			9.6%	46.85
4	Россети Ленэнерго			9.0%	168.3
5	Пермэнергосбыт			7.3%	170.8
6	Саратовский НПЗ			7.0%	16180
7	ДЗРД — Донской завод радиодеталей			6.9%	1930
8	Татнефть			6.9%	465.9
9	Транснефть			6.6%	140500
10	ЦМТ			6.5%	8.62
Полная таблица

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Новости дивидендов

• 27/05
  ФСК ЕЭС остается дивидендной акцией — Финам

• 27/05
  ММК имеет наибольший потенциал курсового роста в сталелитейном секторе — Финам

• (15) +28
  27/05
  Дивиденды ВТБ составят ₽0,000017 на АО и ₽0,000046 на АП + из нераспред прибыли ₽0,0014 на АО и ₽0,00028 на АП
• (25) +65
  27/05
  Мюсли вслух — 127. Сбердивы

• 27/05
  Applied Materials — полупроводники снова в моде — Финам

• 27/05
  Отчет Россетей отразил восстановление энергорынка, но дивиденды разочаровали — Финам

•  +7
  27/05
  Совет директоров Русгидро продлил текущую дивполитику на 6 лет

• 27/05
  Финансовые результаты Газпрома за 1 квартал будут среди самых сильных в отрасли — Sberbank CIB

• 27/05
  Снижение водности повлияло на прибыль РусГидро — Финам

• 27/05
  Ограничения ОПЕК+ продолжат давить на финансовые результаты Транснефти — Финам

• ….

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»

1 место – BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE)

• Цена 2 мая 2016: $27,54.
• Цена 2 мая 2018: $181,29.
• Общий прирост: 558,3%.

Это биотехнологическая компания, базирующая на Каймановых островах и разрабатывающая лекарства от рака. Рост её акций на более чем 500% особенно удивителен, если учесть, что в период с мая 2016 до начала 2017 года они увеличились лишь на 11%.

Как видно, одним из лучших вариантов для погони за прибылью являются биотехнологические акции. При наличии благоприятных факторов вроде удачного исследования или успешного выпуска препаратов на рынок они имеют все шансы на рекордный рост цены за короткий промежуток времени.

Читайте: 12 причин, по которым вы должны и не должны инвестировать в свой любимый бренд

Список российских компаний, выплачивающих дивиденды 4 раза в год.

ФосАгро	PHOR	4 раза	9,27
Химпром	HIMC	4 раза	36,05
Татнефть	TATN	4 раза	12,47
ГМК Норильский никель	GMKN	4 раза	9,69
Северсталь	CHMF	4 раза	12,87
Новолипецкий MK	NLMK	4 раза	13,94

Как мы видим, чаще всего дивиденды выплачивают компании из металлургической отрасли. Дела у этих компаний за последний несколько лет идут довольно хорошо, этому способствует загрузка производств заказами на несколько лет вперед не только на внешних рынках, но и на внутреннем. Конечно, спрос на сталь со временем может упасть, и поэтому вкладывать значительную сумму только лишь в эти компании не стоит, ровно так же, как и в компании, которые платят дивиденды, кратно превышающие среднерыночные. К таким компаниям относятся Нижнекамскнефтехим или МРСК Центра и Приволжья.

Лучше получать дивиденды от надежных и стабильных компаний, не зависящих от геополитических факторов, таких как Сбербанк или Московская биржа. Да дивиденды не такие большие, но это компенсируется высокой безопасностью вложений.

Если у вас возникли вопросы, или вам потребуется помощь в составлении инвестиционного портфеля, будем рады всем помочь! Узнать подробнее!

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

Buyback, или обратный выкуп, это процедура, при которой эмитент выкупает собственные акции. Происходит это при избытке денег у компании.

Среди отечественных предприятий, проводящих такую политику, я выделяю следующие компании, направившие большие суммы на выкуп дивидендных акций.

Место	Компания	Сколько направлено на возвращение дивидендных акций	Годовая доходность, %
1	Лукойл	3 млрд долларов	4,5
2	МТС	30 млрд рублей	3,35
3	Роснефть	2 млрд долларов	4,12
4	Магнит	16,5 млрд рублей	5,1
5	Новатэк	600 млн рублей	1,0
6	Лента	11,6 млрд р.	1,2
7	Яндекс	100 млн р.	1,9
8	Обувь России	900 млн р.	6,15
9	Сафмар	6 млрд р. за три года	3,05
10	Банк «Санкт-Петербург»	10 млн долларов, программа бессрочная	6,09

Немного о дивидендах по акциям и когда их можно получить

Если компания получает сверхприбыль и решает поделиться с простыми акционерами, она выплачивает дивиденды. Обычно это делается ежеквартально, раз 6 месяцев или по завершении финансового года. Решение о выплатах принимает совет директоров.

Как заработать на дивидендах

Но есть нюансы

Например, я обращаю внимание на следующее:

• надежнее не вкладывать все в пару эмитентов с высокими дивидендами, а собирать набор акций, разных по доходности;
• дивиденды в любом случае должны опережать инфляцию;
• актив должна сохранить актуальность и ценность в долгосрочной перспективе (два-три десятилетия), чтобы зарабатывать не только на дивидендах, но и на росте цены.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

И, конечно же, проверяйте актуальность. Этот фактор часто упускается из виду, хотя не должен. Например, сегодня, нефтегазовая отрасль страдает из-за падения цен на нефть, а все акции ослаблены медвежьими тенденциями.

Зато, судя по статистике, население Европы начинает стареть. Это значит, что предприятия из сферы здравоохранения и фармацевтики с большим потенциалом — скоро расширят рынок и начнут зарабатывать больше.

Сроки выплат дивидендов

После собрания акционеров публикуется информация, в которой находятся сроки выплаты дивидендов по ценным бумагам. Как правило, срок выплаты – до 45 дней со дня закрытия реестра.

Ниже представлен дивидендный календарь за 2019 год.

Вы можете посмотреть отчеты за все года, начиная с 1994.

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Дата закрытия реестра или, как еще называют, дата отсечки – это день, когда проводится сверка действующих акционеров организации с целью дальнейших выплат дивидендов. Компания заранее предупреждает об этом, чтобы люди успели купить дивидендные акции в этом году.

Если инвестор не успел купить дивидендные акции до оговоренного дня, он автоматически исключается из числа лиц, которым начисляются выплаты.

Ниже представлен календарь предстоящих отсечек на сентябрь и октябрь 2019 года.

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог

Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен

Бенефициары восстановления рынка

Наибольшие темпы роста в случае нормализации эпидемиологической ситуации будут свойственны тем отраслям, которые существенно пострадали во время карантина. В 2020 году сильнее других просел транспортный сектор, упавший с начала года и по состоянию на середину ноября на 20% из-за приостановки международного сообщения. Правда, эксперты опасаются, что на его восстановление понадобится не менее двух-трёх лет. Среди гигантов отрасли целесообразно выделить «Аэрофлот», но перспективы капиталовложений в его активы видятся туманными. Компания не сможет выплатить дивиденды акционерам за 2020 год. Возможно, владельцы соответствующих бумаг и по итогам 2021 года останутся без начислений с прибыли «Аэрофлота».

Акции нефтяных компаний по итогам неполного уходящего года потеряли 18%, однако восстановление их курса может происходить гораздо быстрее, чем в транспортном секторе. Предпосылками к росту может стать повышение мирового спроса на энергоресурсы до уровней 2019 года, а также пересмотр ограничений ОПЕК+, введённых в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Перспективными видятся мне ценные бумаги «Газпром нефть», «Татнефть» и «ЛУКОЙЛ». Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» интересны лишь дивидендной доходностью. В газодобывающем секторе лидером является «НОВАТЭК», его активы привлекательнее активов «Газпрома».

Заключение

Данный рейтинг не является инвестиционной рекомендацией, это всего лишь моё видение российского рынка акций, которым я хочу поделиться.

Для того, чтобы можно было отслеживать, насколько хороша эта подборка акций, я создал на сервисе Intelinvest виртуальный портфель из гипотетических 100 000 рублей, которые распределил примерно равными долями (насколько это возможно) между акциями рейтинга.

Мониторинг инвестиционного портфеля на сервисе Intelinvest – intelinvest.ru/public-portfolio/276654.

Ниже ты можешь видеть график доходности этого портфеля в реальном времени.
 
 
Через год вернёмся и проанализируем результат